Gestion de cheques

 

Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes

 

numero de remesa

numero de cheque desde

numero de cheque hasta

Creacion de cheques manuales transaccion FCH5

 

Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6

 

Anulaciones: transaccion FCH9

 

Anular pago con cheque: Transaccion FCH8

 

Invalidar: transaccion FCH3

 

Reporte de cheques: Transaccion FCHN

 

Menu de cheques FCHK

 

PAGOS CON CHEQUE

 

Los talonarios de cheques que da el banco se dan de alta en SAP.

 

Para hacer los pagos se pueden hacer copiando los datos del cheque físico o imprimiendo el cheque desde SAP. em ambos casos se requiere que se den de alta las remesas(talonarios) del cheque.

 

Transaccion FCHI para dar de alta los talonarios(remesas). su uso puede ser secuencial o no. Si no es secuencial se puden usar cheques del talonario con cualquier numero no necesariamente el que da la secuencia.

 

Transaccion FCH5 para generar cheques manuales y capturarlos en SAP. La FCHU permite copiar el numero de cheque asignado en el documento de pago para referencia.

 

Transaccion FCH6 para visualizar o modificar cheques.

 

Transaccion FCH9 para cancelar cheques

 

Ttransaccion FCH8 para anular pagos realizados con un cheque cancelado. Tambien esta la transaccion FCHE

 

Transaccion FCH3 para invalidar cheques que no se pueden utilizar, por estar rotos o impresos por error.

 

Transaccion FCHN reporte de cheques emitidos.

 

Transaccion FCHK para ver el menu de todas las opciones de cheques.

 

F-53: para pagos manuales

 

F-28 : Para cobranza manual.

 

FCHI : Remesas de cheques deben asegurarse siempre a una sociedad.

 

FCH5: Creacion de Cheques manuales.

 

Asignar un cheque al comprobante de pago.

 

FCH6: Visualizacion y modificacion de cheques.

 

FCH9 : Anular Cheque.

 

FCH8: Anular Pago de cheque

 

FCH3: Invalidar formulario de cheque

 

FCHN: Reporte de cheques emitidos, anulados y/o invalidados.

 

Pagos semiautomaticos. F-58

 

permite pagar una transaccion manual, asignar e imprimir cheques.

 

reimpresion de cheques.

 

FBZ5. permite cheque antiguo, cheque nuevo.

 

FCH7. anular y reimprimir cheques.

 

FCHT. para cambiar el numero del cheque.

 

TR - Tesorería

FI01         Crear Banco

 

FI02         Modificar Banco

 

FI03         Visualizar Banco

 

FI04         Visualizar modificaciones

 

FI06        Fijar petición de Borrar

 

FF_5       Registrar Extracto de Cuenta Electrónico

 

FB03       Visualizar docuentos, se pueden listar

 

FEBA_BANK_STATEMENT ó FEBAN       Tratamiento posterior extracto de cuenta

 

FEBP      Contabilizar Extracto

 

FF_6        Visualizar Log de Extracto

 

FCHI       Remesas de cheques - intervalos

 

FCH1     Visualizar información de Cheques

 

FCH5     Crear Cheques manuales

 

FCH4     Renumerar Cheques

 

FCH2      Visualizar Cheque a partir de documentos de pago

 

FCH3      Anular Cheques no utilizados

 

FCHE      Borrar información de Cheques para Cheaues anulados

 

FCH9      Anular Cheques emitidos

 

FCH8      Anular Cheque y Orden de Pago

 

FCHG     Reinicializar datos informativos de Cheques

 

FCH7      Reimprimir Cheques

 

FCH6      Información adicional de Cheques

 

FCHT      Modificar asignación de Cheques a pagos

 

FBZ5       Imprimir Cheque generado en SAP automáticamente

 

FCHN     Visualizar Cheques emitidos? - Registro de Cheques

 

FCHU      Asignar Cheque a documento de pago

 

ZFITR0004    Asignar Cheque a documento de pago con posición CME (Cuenta de Mayor Especial)



Resumen:

 

VISUALIZACIÓN DE CHEQUES

 

FCH1 - Para Cheque

FCH2 - Para el documento de pago

FCHN - Registro de Cheque

 

MODIFICACIÓN DE CHEQUES

 

FCH4 - Renumerar

FCH7 – Reimprimir Cheque

FCH6 – Información adicional/Cobrar

FCHT – Asignación para pago

 

REPORTES DE TESORERIA

 

FF63 - Crear aviso de tesorería

FF6A - Visualizar / Modificar Avisos

FF7B - Previsión de Tesorería

FF7A - Posición de  

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